Akam1
Комса | Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
iRiverStone
Кажется нашел. Если разворачивать карточку счета 50 или 51, то видно что колонки "Аналитика Дт" и "Аналитика Кт" у проблемных записей не заполнены, то есть первоначальное "отпочкование" организаций с помощью выгрузки РИБ прошло не совсем корректно. Если их заполнить, то будет нормально показывать. Но как заполнить? Перепроведение документов их не заполняет.
И я не про остаток говорю, а про обороты, показываемые ОСВ. да, изначально не пояснил. Вот выдача наличных Дт70-Кт50.01. В карточке счета в старой программе "Аналитика Кт" заполнена - статья ДДС "Выдача наличных" и в ОСВ по счету показывается в оборотах строка где в первой колонке стоит название статьи ДДС "Выдача наличных", а в оборотах сумма кредита положительная, как она и есть в проводках документа.
А в новой в карточке счета "Аналитика Кт" НЕ заполнена. И соответственно в ОСВ показывает строка со статьей <...> и отрицательной суммой в обороте по дебету. То есть если проставить как-то "Аналитика Кт", то все исправится. Но как....
Посмотрел Регистр бухгалтерии - в проводках нет указания Субконто. А если смотреть движения из документа - есть (
Перевыбрал в документе другую Статью ДДС, провел. Потом выбрал опять нужную, провел. В регистре бухгалтерии указание субконто появилось, в карточке счета появилось, в ОСВ - нет ((((
Причем интересно, что уже новые вводимые документы, после "отпочкования" которые введены только в новой базе - нормально в ОСВ показываются, у активных счетов в обороте положительный кредит. Что ему еще надо? Кэш чистил.
----------
В правильно поставленном вопросе всегда содержится 50% ответа
Все будет так, как должно быть. Даже если будет иначе. |
|
Всего записей: 26367 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 07:59 22-05-2024 | Исправлено: Akam1, 08:47 22-05-2024 |
|
